×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 190,0000
физическим лицам 10205   254,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   1 959,0000
Фонды специального назначения 10702   2 009,0000
Фонды накопления 10703   23 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 498,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 853,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 409,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 387,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 977,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 575,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 339,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 709,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 097,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 097,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 200,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 42 023,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   12,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   45 464,0000
Некоммерческие организации 40503   53,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   579,0000
Некоммерческие организации 40603   491,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 508,0000
Коммерческие организации 40702   154 680,0000
Некоммерческие организации 40703   7 515,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 623,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   97,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   77 453,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 029,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   64 720,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   226 804,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   244 062,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   22 913,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   74,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   271,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   901,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 43803   1,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804   1,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 023,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 18 360,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   184,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 479,0000  
на срок до 30 дней 45203 37 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 82 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 97 941,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 221 010,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 115 038,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 668,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 949,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 441,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 706,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 425,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 512,0000  
Резервы на возможные потери 45415   103,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 550,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 498,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 105,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 345,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 558,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 727,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 770,0000  
Резервы на возможные потери 45515   287,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 234,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 76,0000  
Физическим лицам 45815 249,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 401,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 750,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 851,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 177,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   838,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   3,0000
Требования по прочим операциям 47423 168,0000  
Резервы на возможные потери 47425   351,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   613,0000
Требования по получению процентов 47427 2 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 295,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 464,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 12 157,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 78 326,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 556,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 488,0000  
Резервы на возможные потери 51510   650,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 175,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 108,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   361,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 569,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   316,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 757,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   432,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   734,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 305,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 266,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 035,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 141 285,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   13 524,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 098,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 64,0000  
Материалы 61008 830,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 296,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   9 063,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 885,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 771,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   16 821,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   738,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   380,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   10 106,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 365,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 302,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 157,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 121,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 430,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 13 164,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 956,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 373 671,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 903,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 727,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 900,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 279 037,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 795 849,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   31 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 522,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 13 275,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 403,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 432,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 265,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 480 724,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20,0000