×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 190,0000
физическим лицам 10205   254,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   935,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 135,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 445,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 517,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 920,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 329,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 423,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 711,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 81,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 013,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 662,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   21 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 21 800,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   62,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   8,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   16 961,0000
Некоммерческие организации 40503   52,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   483,0000
Некоммерческие организации 40603   1 193,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 229,0000
Коммерческие организации 40702   102 425,0000
Некоммерческие организации 40703   5 513,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   13 353,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3,0000
Физические лица 40817   82,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   50,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   9 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   70 588,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 728,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   71 179,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   159 601,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   188 631,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   21 931,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   78,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   142,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   111,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 794,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 042,0000  
Резервы на возможные потери 44615   20,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45015   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 312,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 90 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 60 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 203 855,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 253,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 350,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 267,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 799,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 536,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 537,0000  
Резервы на возможные потери 45415   663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 744,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 509,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 599,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 560,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 002,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 700,0000  
Резервы на возможные потери 45515   230,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 402,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 100,0000  
Физическим лицам 45815 408,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 994,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 202,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 018,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 233,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   62,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   13,0000
Требования по прочим операциям 47423 907,0000  
Резервы на возможные потери 47425   618,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   367,0000
Требования по получению процентов 47427 1 357,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 559,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 385,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 420,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 370,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 920,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 46 390,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 406,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 658,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 794,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 149,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   522,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 522,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   300,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 757,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   422,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   715,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 291,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 830,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 034,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 640,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 974,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 86,0000  
Материалы 61008 799,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 288,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   74,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   8 427,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 608,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 8 270,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 585,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 573,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   375,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   10 444,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 273,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 580,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 248,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 59,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 858,0000  
Другие расходы 70209 13 981,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   13 282,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 818,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 376 710,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 179,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 818,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 432,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 234 702,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 715 604,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 119,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 280,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 954,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 432,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 217,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 345 050,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31,0000