×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 190,0000
физическим лицам 10205   254,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   88 867,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   980,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 264,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 085,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 197,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 678,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 902,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 822,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 446,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 379,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 313,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 171,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 171,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 200,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 200,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 40 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   13,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   17 096,0000
Некоммерческие организации 40503   53,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   517,0000
Некоммерческие организации 40603   1 063,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 394,0000
Коммерческие организации 40702   114 398,0000
Некоммерческие организации 40703   7 440,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   14 481,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   30,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   293,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   8 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   9 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   63 538,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   6 949,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 039,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   162 974,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   20 747,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   79,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   92,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   280,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   227,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   95,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 897,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 381,0000  
Резервы на возможные потери 44615   24,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 15 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45007 2 150,0000  
Резервы на возможные потери 45015   172,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 772,0000  
на срок до 30 дней 45203 19 663,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 41 613,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 173 831,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 77 001,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 405,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 430,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 176,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 993,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 428,0000  
Резервы на возможные потери 45415   609,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 217,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 597,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 17 610,0000  
Кредиты до востребования 45508 2 156,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 698,0000  
Резервы на возможные потери 45515   233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 773,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 219,0000  
Физическим лицам 45815 264,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 028,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 875,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 759,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 82,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   300,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   38,0000
Требования по прочим операциям 47423 332,0000  
Резервы на возможные потери 47425   500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   175,0000
Требования по получению процентов 47427 1 620,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 620,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 934,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 401,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 370,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 900,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 847,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 33 710,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 13 406,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 17 658,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 794,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   6 383,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   483,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 482,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   502,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 757,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   331,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   859,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 254,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 321,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 034,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 140 210,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   11 748,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 104,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 675,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 128,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   75,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 362,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 765,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 309,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 560,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   705,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   226,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7,0000
Другие доходы 70107   4 172,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 142,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 103,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 199,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 242,0000  
Другие расходы 70209 5 377,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   13 282,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 590,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 370 319,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 176,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 566,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 432,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 203 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 696 699,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   26 638,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 919,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 953,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 432,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 870,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 289 499,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32,0000