×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 192,0000
физическим лицам 10205   252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 971,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   1 130,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 524,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 277,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 706,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 095,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 977,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 953,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 007,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 356,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 697,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 697,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   20 546,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 20 546,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   343,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   102,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   18 126,0000
Некоммерческие организации 40503   54,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   570,0000
Некоммерческие организации 40603   1 494,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 240,0000
Коммерческие организации 40702   107 505,0000
Некоммерческие организации 40703   8 210,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   12 017,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   7,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   54,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 624,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   108 928,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 279,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   19 854,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   52 682,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   8,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   22,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   130,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   224,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 44615   15,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45015   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 34 745,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 750,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 38 423,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 535,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 502,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 090,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 556,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 402,0000  
Резервы на возможные потери 45415   501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 613,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 808,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 627,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 165,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 667,0000  
Резервы на возможные потери 45515   611,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 327,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 166,0000  
Физическим лицам 45815 99,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 056,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 6,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 368,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 95,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   352,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 182,0000  
Резервы на возможные потери 47425   363,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   199,0000
Требования по получению процентов 47427 1 373,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 379,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 567,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 8 370,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 022,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 266,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 907,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 700,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 794,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 638,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   965,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 965,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   350,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 757,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   309,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 14,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   711,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 256,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 135,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   60,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 034,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 676,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 584,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 553,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 112,0000  
Материалы 61008 728,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 106,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 536,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 471,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 342,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 915,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   237,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   249,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   12,0000
Другие доходы 70107   4 677,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 90,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 422,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 34,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 370,0000  
Другие расходы 70209 5 298,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 220,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 221,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 295,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 378 399,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   10 122,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 147 795,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 583 565,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 043,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   467,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 556,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 270,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 436,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 632,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 138 735,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 23,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 690,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 713,0000