×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 192,0000
физическим лицам 10205   252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 971,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   1 148,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 241,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 265,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 343,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 880,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 405,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 969,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 055,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   9 275,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   61 090,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 61 090,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 550,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 550,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   68,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   81,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   96,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   34 374,0000
Некоммерческие организации 40503   473,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   587,0000
Некоммерческие организации 40603   738,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 760,0000
Коммерческие организации 40702   98 378,0000
Некоммерческие организации 40703   6 729,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 880,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2,0000
Физические лица 40817   9,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   22,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 868,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   39 737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   99 452,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   108 860,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 142,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 756,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   23,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   22,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   88,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 6 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 833,0000  
Резервы на возможные потери 44615   83,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 45015   135,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 39 346,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 600,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 67 253,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 70 749,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 260,0000  
до востребования 45209 2 815,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 992,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 585,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 550,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 544,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 733,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 551,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 630,0000  
Кредиты до востребования 45409 45,0000  
Резервы на возможные потери 45415   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 25,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 717,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 856,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 572,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 500,0000  
Кредиты до востребования 45508 3 308,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 883,0000  
Резервы на возможные потери 45515   470,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 372,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 590,0000  
Физическим лицам 45815 462,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 624,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 108,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 122,0000
Требования по прочим операциям 47423 54,0000  
Резервы на возможные потери 47425   551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   105,0000
Требования по получению процентов 47427 1 363,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 365,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 729,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 701,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 98,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 986,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 330,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 497,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 370,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 11 770,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 520,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 503,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   14 318,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 420,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   6 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   614,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 624,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   166,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 964,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   383,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   593,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 8,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 266,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 91,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   21,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 034,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 367,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 140,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 553,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 85,0000  
Материалы 61008 816,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   67,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 341,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 475,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 4 273,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 773,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 352,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   465,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   19 671,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 199,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 835,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 395,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 956,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 21 284,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 534,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 241,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 398,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 384 032,0000  
Разные ценности и документы 91202 582,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   13 118,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 612,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 107 386,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 560 366,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 419,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 035,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 7 391,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 735,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 41 572,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 089 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 690,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 710,0000