×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 192,0000
физическим лицам 10205   252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 971,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   1 177,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 744,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 053,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 463,0000  
Денежные средства в пути 20209 453,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 681,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 203,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 807,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 859,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 134,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12 416,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   35 687,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 35 687,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   22 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 22 548,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 10 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   490,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   61,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   54,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   24 279,0000
Некоммерческие организации 40503   639,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   394,0000
Некоммерческие организации 40603   1 413,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 997,0000
Коммерческие организации 40702   103 372,0000
Некоммерческие организации 40703   7 203,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 790,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   115,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 846,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   68 988,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 549,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   112 702,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 081,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 342,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   36,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 7 420,0000  
Резервы на возможные потери 44215   74,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 950,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   210,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 3 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45006 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45015   81,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 233,0000  
на срок до 30 дней 45203 15 064,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 78 799,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 46 636,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 112 866,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 367,0000  
до востребования 45209 10 636,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 016,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 97,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 728,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 961,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 174,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 031,0000  
Резервы на возможные потери 45415   169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 225,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 650,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 488,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 689,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 058,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 874,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 367,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 530,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 356,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 337,0000  
Физическим лицам 45815 460,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 095,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 540,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   227,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 140,0000
Требования по прочим операциям 47423 124,0000  
Резервы на возможные потери 47425   226,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   91,0000
Требования по получению процентов 47427 1 419,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 420,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 631,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 022,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   231,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 195,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Резервы на возможные потери 51410   52,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 209,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 450,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 878,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 560,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 881,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 809,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   9 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 995,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 350,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   621,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 621,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   429,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 781,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   396,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   745,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 17,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 288,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 099,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 712,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 202,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 553,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 142,0000  
Материалы 61008 711,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 100,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   65,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 642,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 534,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 180,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 12 362,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 069,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 393 360,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 580,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   6 576,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 992,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 926,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 568 566,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   42 453,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   761,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 884,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 385,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 708,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 790,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 113 862,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 33,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 760,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 793,0000