×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Первый Экспресс» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3237

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   23 759,0000
негосударственным организациям 10204   30 192,0000
физическим лицам 10205   252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7 982,0000
Резервный фонд 10701   1 306,0000
Фонды специального назначения 10702   1 204,0000
Фонды накопления 10703   12 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 409,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 641,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 7 824,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 056,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 757,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 778,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 186,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 108,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   6 600,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   51 997,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 51 997,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   36 548,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 548,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   660,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   66,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23 472,0000
Некоммерческие организации 40503   992,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   747,0000
Некоммерческие организации 40603   945,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 288,0000
Коммерческие организации 40702   100 429,0000
Некоммерческие организации 40703   7 300,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 536,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   29,0000
Физические лица 40817   0,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   14,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   34 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   200,0000
на срок свыше 3 лет 42207   40,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 870,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 859,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   81 628,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   106 719,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   4 869,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   46 691,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   19,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   20,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206   1,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43706   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 44215   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 11 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   230,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 5 850,0000  
Резервы на возможные потери 45015   58,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 051,0000  
на срок до 30 дней 45203 32 977,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 47 154,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 51 369,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 234,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 393,0000  
до востребования 45209 13 354,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 025,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 148,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 605,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 593,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 194,0000  
Кредиты до востребования 45409 2 065,0000  
Резервы на возможные потери 45415   196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 562,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 16 393,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 163,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 506,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 672,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 86,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 353,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 370,0000  
Физическим лицам 45815 564,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 150,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 442,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 14,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   136,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 44,0000  
Резервы на возможные потери 47425   391,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   499,0000
Требования по получению процентов 47427 1 891,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 892,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 940,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 022,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   231,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 6,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 36,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 331,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 450,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 4 878,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 32 760,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 074,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 218,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   591,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   13 495,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   9 250,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 900,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   35,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   782,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 782,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   313,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 818,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   421,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   796,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 35,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 279,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 882,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 132,0000  
Земля 60404 71,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 552,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 903,0000  
Нематериальные активы 60901 1,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   1,0000
Запасы
Запасные части 61002 139,0000  
Материалы 61008 698,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 88,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   6 874,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 645,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 6 409,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 381,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   709,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   53,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   25,0000
Другие доходы 70107   13 121,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 291,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 388,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 075,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 54,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 055,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 11,0000  
Другие расходы 70209 9 847,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 989,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 13 658,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 572,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 393 240,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 580,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 273,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 044,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 98 316,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 553 249,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 093,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 468,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 793,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 375,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 0,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 709,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 834,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 088 568,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 44,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 760,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 804,0000