×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405   103 113,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   7 541,0000
Фонды специального назначения 10702   1 952,0000
Фонды накопления 10703   3 772,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 402,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 575,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 434,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 370,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 728,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 461,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 578,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 50,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 145,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 175 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   45,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   450 184,0000
Некоммерческие организации 40703   3 527,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   730,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   17 039,0000
Физические лица 40817   33 538,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13 582,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 633,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   792,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   149 415,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   3 156,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   24 568,0000
на срок свыше 3 лет 42507   789,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 451,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 424,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 290,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 133,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 83 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 914,0000  
до востребования 45209 5 263,0000  
Резервы на возможные потери 45215   798,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 890,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 49 863,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 459,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 210,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 103 063,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   297,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   491,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   46,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 45,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 297,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 318,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 220,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   19 304,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 248,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 762,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 053,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 202,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 104,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 90,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 327,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 169,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 25,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   19,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 488,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 995,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   432,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 444,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   15,0000
Другие доходы 70107   3 487,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 748,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 254,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 222,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 676,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 426,0000  
Другие расходы 70209 9 196,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 832,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 619,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 550,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 37 984,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20 093,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 282 406,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 66 149,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   27 769,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 298,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 271,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 83,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 067,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   409 538,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000