×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   7 541,0000
Фонды специального назначения 10702   1 952,0000
Фонды накопления 10703   3 772,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 148,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 663,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 997,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 210,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 205,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6 080,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 876,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   9,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 40,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   7,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 123,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 818,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36,0000
Коммерческие организации 40702   136 465,0000
Некоммерческие организации 40703   1 335,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   329,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 973,0000
Физические лица 40817   38 644,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 632,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 886,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   187 315,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 964,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 380,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 364,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 910,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 727,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 62 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 59 633,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 564,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 212,0000  
до востребования 45209 5 455,0000  
Резервы на возможные потери 45215   740,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 750,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 364,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 48 965,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 345,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 215,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 77 969,0000  
Резервы на возможные потери 45515   144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   214,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   181,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   158,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 15,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 214,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 388,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 220,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   20 493,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   11 931,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   13 088,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   1 826,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   86,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 444,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 886,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 320,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 304,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 741,0000
Запасы
Материалы 61008 22,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 275,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 470,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   181,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 900,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   7 126,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 34,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 855,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 570,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 21,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 749,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 671,0000  
Другие расходы 70209 9 558,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   564,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 155,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 402,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 504,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 24 470,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 320 038,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 90 672,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 677,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 390,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 436,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 33,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 067,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   454 558,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 16 709,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 710,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10,0000