×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   4 811,0000
Фонды специального назначения 10702   1 675,0000
Фонды накопления 10703   3 495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 14 821,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 707,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 21 579,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 768,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 738,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 880,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 11 779,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   285,0000
Коммерческие организации 40702   118 474,0000
Некоммерческие организации 40703   314,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   372,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 715,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 159,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 280,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   73 478,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   172,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   49 076,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   45,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 066,0000  
на срок до 30 дней 45203 9 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 49 459,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 70 948,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 998,0000  
до востребования 45209 5 555,0000  
Резервы на возможные потери 45215   617,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 419,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 196,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 495,0000  
Резервы на возможные потери 45515   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 352,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   373,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 11,0000  
Резервы на возможные потери 47425   76,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1,0000
Требования по получению процентов 47427 58,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 373,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 267,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   626,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 914,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 261,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 364,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 597,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 869,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 419,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3,0000  
Запасы
Материалы 61008 27,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   133,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 720,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 146,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 658,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   11 240,0000
Другие доходы 70107   1 266,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 47,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 803,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 431,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 077,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 353,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 20,0000  
Другие расходы 70209 3 363,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   739,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 336,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 760,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 234,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 626,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 215 408,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 88 079,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   22 098,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   17 616,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 714,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   330 974,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000