×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   3 325,0000
Фонды специального назначения 10702   1 675,0000
Фонды накопления 10703   3 495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 870,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 38 459,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 231,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 987,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 918,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 518,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   39 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 12 486,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 278,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   285,0000
Коммерческие организации 40702   77 520,0000
Некоммерческие организации 40703   357,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   339,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   13 212,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   15 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 322,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 802,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   452,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   38 521,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   39,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   555,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 22 757,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 339,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 914,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 897,0000  
до востребования 45209 9 355,0000  
Резервы на возможные потери 45215   492,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 250,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 256,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 45 257,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 288,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 351,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 250,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   566,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   33,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 111,0000  
Резервы на возможные потери 47425   110,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 26,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 567,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   142,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   12 167,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   626,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 555,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 621,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 14,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 511,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 20,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 805,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 379,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 965,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 745,0000
Другие доходы 70107   1 479,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 141,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 947,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 793,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 112,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 292,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 628,0000  
Другие расходы 70209 5 628,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 736,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 728,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 236,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 202,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 192 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 76 920,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 408,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   15 528,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 815,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 25,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 32 936,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   303 375,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2,0000