×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Коммерческий Банк «АГОРА» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3231

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   50 270,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Резервный фонд 10701   3 325,0000
Фонды специального назначения 10702   1 675,0000
Фонды накопления 10703   3 495,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 620,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 832,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 678,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 839,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 887,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 157,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 577,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 236,0000  
Резервы на возможные потери 32311   22,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   575,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   102,0000
Коммерческие организации 40702   81 343,0000
Некоммерческие организации 40703   1 767,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   591,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   69,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   63,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 775,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   991,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 523,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 862,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 802,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   8 029,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   30 587,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   23,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 674,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 996,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 899,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 57 069,0000  
до востребования 45209 9 621,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 455,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 344,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 42 321,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 541,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 238,0000  
Резервы на возможные потери 45515   803,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 717,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 325,0000  
Резервы на возможные потери 45715   10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 277,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   185,0000
Требования по прочим операциям 47423 239,0000  
Резервы на возможные потери 47425   33,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   442,0000
Требования по получению процентов 47427 86,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 637,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 535,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 220,0000  
Резервы на возможные потери 51510   148,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 410,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 023,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   640,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 487,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 636,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 27,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 457,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 792,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 446,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 20,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 632,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 546,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   174,0000
Другие доходы 70107   855,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 80,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 881,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 129,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 143,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 232,0000  
Другие расходы 70209 1 992,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   732,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 841,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 14 771,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 678,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 543 107,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 67 347,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   23 421,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 3 505,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   21 798,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 509,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 219,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   649 763,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000