×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Банк Китеж»
Регистрационный номер 3208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   177 746,0000
физическим лицам 10205   2 254,0000
Резервный фонд 10701   13 519,0000
Фонды накопления 10703   1 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 10 309,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 209 559,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 961,0000  
Резервы на возможные потери 30126   62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 316,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 580,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   28,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 748,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   214 742,0000
Некоммерческие организации 40703   9 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   36,0000
Физические лица 40817   108,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 084,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 700,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 727,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 111,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 34 658,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 393,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 356,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 221,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 356,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 29 180,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 42 054,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 113,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   26 588,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   49 562,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 469,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 55,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   358,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   8,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 097,0000  
Амортизация основных средств 60601   959,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 680,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 002,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   487,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   743,0000
Другие доходы 70107   10 231,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 515,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 693,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 664,0000  
Другие расходы 70209 10 172,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   680,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 561,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 790,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 197 312,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 601,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 267,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000