×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Банк Китеж»
Регистрационный номер 3208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   177 746,0000
физическим лицам 10205   2 254,0000
Резервный фонд 10701   8 300,0000
Фонды накопления 10703   1 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 5 852,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 109 009,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 439,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 418,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 690,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 729,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   84 940,0000
Некоммерческие организации 40703   40 573,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20,0000
Физические лица 40817   147,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   31 865,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 12 070,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 649,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 512,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 280,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 47 012,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 749,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 160,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   35,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Резервы на возможные потери 47425   414,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 160,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 945,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 114,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 55 442,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 43 252,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   23 923,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   47 481,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 124,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 906,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 031,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 203,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 929,0000  
Амортизация основных средств 60601   872,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 699,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 314,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 839,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 131,0000
Другие доходы 70107   4 084,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 291,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 380,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 707,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 334,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 52,0000  
Другие расходы 70209 5 547,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   6 002,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 603,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 414,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 703,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 198 560,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 041,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 532,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 249,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   226 214,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 65,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   72,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000