×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Банк Китеж»
Регистрационный номер 3208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   177 746,0000
физическим лицам 10205   2 254,0000
Резервный фонд 10701   1 592,0000
Фонды накопления 10703   1 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 339,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 74 976,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 236,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 334,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 527,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 45 008,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   27 706,0000
Некоммерческие организации 40703   38 593,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   18,0000
Физические лица 40817   92,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   197,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   22 722,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 379,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 433,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 888,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 539,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 601,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 830,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 030,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 29 614,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 100,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 934,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   235,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   15,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Резервы на возможные потери 47425   378,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 235,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 776,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 39 606,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 947,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 8 640,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 51510   4 019,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   48 166,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 054,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 700,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 380,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 380,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   400,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 90,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 541,0000  
Амортизация основных средств 60601   720,0000
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 811,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 783,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 723,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 080,0000
Другие доходы 70107   7 215,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 308,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 435,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 155,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 096,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 417,0000  
Другие расходы 70209 7 038,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   788,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   10 223,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 441,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 335,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 60 000,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 470,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 282,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 61 149,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 224 579,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 779,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 244,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 900,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 945,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   363 627,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   31,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   8,0000