×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое Акционерное Общество «Банк Китеж»
Регистрационный номер 3208

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   177 746,0000
физическим лицам 10205   2 254,0000
Резервный фонд 10701   1 592,0000
Фонды накопления 10703   1 292,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 615,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 013,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 344,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 529,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 379,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 133 105,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 155,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   91,0000
Коммерческие организации 40702   79 664,0000
Некоммерческие организации 40703   110,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   326,0000
Физические лица 40817   51,0000
Средства в расчетах
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   244,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   3 659,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 90 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 27 063,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 43 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 868,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 151,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 292,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   400,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 39,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   39,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 114,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 22 364,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 909,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 35 092,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 400,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 082,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 866,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   15 172,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   80 899,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   8 190,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 283,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   272,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 518,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   419,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 93,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 207,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 580,0000  
Амортизация основных средств 60601   571,0000
Запасы
Материалы 61008 3,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 732,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 487,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 867,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   991,0000
Другие доходы 70107   5 226,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 75,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 265,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 008,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 108,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 485,0000  
Другие расходы 70209 7 307,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   4 631,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 315,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 162,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   0,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 90 444,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 319 570,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 196,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 004,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 408,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 66 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   418 587,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 378 803,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   378 818,0000