×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2001 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   5 450,0000
Фонды накопления 10703   626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 800,0000  
Денежные средства в пути 20209 465,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 596,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 461,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 34,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 701,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 782,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 125,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   19 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 32015   45,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 87,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   59 891,0000
Некоммерческие организации 40703   24,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 864,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 013,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   212,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 672,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   22 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 282,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 138,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 775,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 839,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 063,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 643,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 676,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 055,0000  
Резервы на возможные потери 45515   380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 598,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   209,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   473,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 133,0000
Требования по прочим операциям 47423 248,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   87,0000
Требования по получению процентов 47427 133,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   131,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 210,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 074,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 3 795,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   389,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 446,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 4 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 851,0000  
Резервы на возможные потери 51410   76,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 556,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 5 538,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 21 484,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   806,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 031,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   7 800,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 529,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   41,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 320,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 626,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   792,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 362,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   339,0000
Запасы
Запасные части 61002 25,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 258,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 258,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   50,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 536,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 76,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 115,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 638,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   777,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   374,0000
Другие доходы 70107   1 418,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 717,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 518,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 518,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 22,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 339,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 604,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 144,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 543,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 230 494,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   400,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 206,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 762,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 130,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 390,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 400,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   344 988,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 345,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 366,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 345,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   366,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 884 620,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 628 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 256 351,0000