×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 450,0000
Фонды накопления 10703   626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 129,0000  
Денежные средства в пути 20209 245,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 323,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 335,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 285,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 340,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 051,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 109,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   16 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   3 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 4 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   99,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   55 345,0000
Некоммерческие организации 40703   16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   585,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 619,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 986,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 086,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   34 514,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 255,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 9 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 161,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 953,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 878,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 044,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 910,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 117,0000  
Резервы на возможные потери 45515   308,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 127,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   13 754,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 671,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   229,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   431,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9,0000
Требования по получению процентов 47427 146,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   273,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 229,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 7 897,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 2 334,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   608,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 747,0000  
Резервы на возможные потери 51410   77,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 33 381,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 825,0000  
Резервы на возможные потери 51510   582,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 444,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   85,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 51,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   93,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 356,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 19,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 342,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 362,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   327,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 186,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 186,0000
Доходы будущих периодов
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   4,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   685,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 46,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 582,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 832,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   271,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56,0000
Другие доходы 70107   1 709,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 224,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 487,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 219,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 18,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 153,0000  
Другие расходы 70209 2 589,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   799,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 457,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 519,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 201,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 101 793,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   27,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 177,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   344 541,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 95,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 367 751,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 628 364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 739 482,0000