×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   41 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды накопления 10703   563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 7 691,0000  
Денежные средства в пути 20209 65,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 588,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 579,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 225,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 625,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 410,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 15,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   6 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 1 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 872,0000  
до востребования 32010   48,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   38 990,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   406,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   29,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 464,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   86,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 465,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 768,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 479,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 162,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 16 800,0000  
до востребования 45209   319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 493,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 475,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 828,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 201,0000  
Кредиты до востребования 45508   213,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 119,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 7 707,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   219,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 115,0000
Требования по прочим операциям 47423 5,0000  
Требования по получению процентов 47427 53,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 326,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 6 956,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 863,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   355,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 6 530,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 050,0000  
Резервы на возможные потери 51410   97,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 892,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 288,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   352,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 325,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   831,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 149,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   634,0000
Нематериальные активы 60901 354,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   302,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 099,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 099,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   172,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 307,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 219,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 13,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 179,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 676,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   665,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   102,0000
Другие доходы 70107   784,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 428,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 595,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 414,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 325,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 2 034,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 212 629,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 164,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 56 369,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   106,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 256,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   291 213,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 605 625,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 605 710,0000