×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   41 331,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды накопления 10703   563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 522,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 038,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 082,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 452,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 872,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 345,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 64,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 837,0000  
до востребования 32010   56,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   31 643,0000
Некоммерческие организации 40703   3,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   370,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 844,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 560,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   20 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 758,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 551,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 037,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 130,0000  
до востребования 45209   342,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 475,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 919,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 755,0000  
Кредиты до востребования 45508   176,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   260,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 114,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 67,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 208,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 6 956,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 246,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   191,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 32 024,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 20 617,0000  
Резервы на возможные потери 51510   556,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 98,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   108,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 82,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 007,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 149,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   617,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 354,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   293,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 865,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   865,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   67,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   717,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 260,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 0,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 628,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 432,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   349,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   31,0000
Другие доходы 70107   367,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 206,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 344,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 407,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 165,0000  
Другие расходы 70209 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 088,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 519,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 209 432,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 126,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 60 287,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   80,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 230,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   294 862,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 387,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   387,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 70,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 779 197,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   779 267,0000