×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   41 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   6,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды накопления 10703   563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 304,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 208,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 165,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 898,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 287,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   11 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 785,0000  
до востребования 32010   55,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   41 343,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   616,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 680,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   12 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 022,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 130,0000  
до востребования 45209   333,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 114,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 012,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 449,0000  
Кредиты до востребования 45508   223,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   422,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 259,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   173,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 109,0000
Требования по прочим операциям 47423 838,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 89,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 48,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 6 550,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 121,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   217,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 385,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 765,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   461,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 269,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   115,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 280,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 296,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 348,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 154,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 2,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   588,0000
Нематериальные активы 60901 384,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   322,0000
Запасы
Запасные части 61002 125,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 865,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   844,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   89,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   901,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 173,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 798,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 675,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   423,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   749,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 206,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 153,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 534,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 229,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 373,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 2 332,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   969,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 424,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 17,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 16 147,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 55 076,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   44,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 194,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   341 026,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   136,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 75,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 953 450,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   953 525,0000