×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2000 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   32 687,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   5 000,0000
Фонды накопления 10703   563,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 844,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 16 337,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 211,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 688,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 849,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   2 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   44 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   83,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   753,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 025,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   53,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   10 666,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 881,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 180,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 056,0000  
до востребования 45209   718,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000  
Кредиты до востребования 45409   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 158,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 775,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 095,0000  
Кредиты до востребования 45508   130,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 0,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 4 860,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   158,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 825,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 108,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   7,0000
Требования по получению процентов 47427 226,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 6 550,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 4 173,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   583,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 678,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   37,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 234,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 32 116,0000  
Резервы на возможные потери 51510   374,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   50,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 155,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   11,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 279,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   187,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 176,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 640,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 846,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 058,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   538,0000
Нематериальные активы 60901 384,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   286,0000
Запасы
Запасные части 61002 377,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 813,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   813,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   226,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   515,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 165,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 426,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 529,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   692,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   22,0000
Другие доходы 70107   1 090,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 87,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 485,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 173,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 732,0000  
Другие расходы 70209 1 765,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   750,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 321,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 181 961,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 5,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 400,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 787,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 35 723,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   150,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   56,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 206,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   224 877,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 937 482,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 937 553,0000