×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   15 912,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 770,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   40,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 195,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 684,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 3 787,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 718,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   7,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   154 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 20 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   510,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 46,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   246 557,0000
Некоммерческие организации 40703   954,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 076,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   696,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Физические лица 40817   2 337,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   3,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 838,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   30 810,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   19 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   18 904,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 819,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   74,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   41 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 31 406,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 233 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 907,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 559,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 732,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 287,0000  
Резервы на возможные потери 45515   933,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 800,0000  
Физическим лицам 45815 1 800,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 1 315,0000  
Резервы на возможные потери 45818   8 789,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   336,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   215,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   354,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 336,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 267,0000  
Резервы на возможные потери 50809   80,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 799,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 14 683,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 2 655,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 810,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 231,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   293,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 778,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   52,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 531,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 442,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 6 776,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 349,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 286,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 50,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 101,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 849,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 108,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 956,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 835,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   942,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   132,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3,0000
Другие доходы 70107   2 218,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 177,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 582,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 433,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 435,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 553,0000  
Другие расходы 70209 4 666,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   5 160,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 152,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 323 591,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 33 691,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 286 971,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   24 484,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   534,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 105,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 735,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 018,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   691 702,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 19 977,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   19 977,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 960,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 964,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000