×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4,0000
Резервный фонд 10701   8 801,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 485,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 153,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   42,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 342,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 538,0000  
Резервы на возможные потери 30126   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17 937,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 348,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   292,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 292,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   78 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   7 246,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 21 363,0000  
Резервы на возможные потери 32015   994,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   113,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 171,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 741,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5,0000
Коммерческие организации 40702   226 433,0000
Некоммерческие организации 40703   398,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   653,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 528,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   62 643,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   27 378,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   284,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   82,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507   41 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   31,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   581,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 29 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 17 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 625,0000  
до востребования 45209 83 419,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 406,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 300,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 435,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 172,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 27 810,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 417,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 096,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 377,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 043,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 819,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 819,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   511,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   136,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   303,0000
Требования по прочим операциям 47423 177,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   171,0000
Требования по получению процентов 47427 241,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   127,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 511,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 12,0000  
Прочих резидентов 50606 2 466,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 004,0000  
Резервы на возможные потери 50809   64,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 10 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 699,0000  
Резервы на возможные потери 51410   137,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 86 517,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 94 351,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 809,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   63 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 524,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   121,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 780,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 731,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 572,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 53,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   2,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   7 709,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 204,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 7 669,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   8 089,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   730,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   568,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   3 715,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 312,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 220,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 506,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 070,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 68,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 702,0000  
Другие расходы 70209 9 093,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   344,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 605,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 730,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 396 274,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 328 394,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   85 397,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 9 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 055,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 910,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 112 452,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 043 485,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 522,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   6 525,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 668 956,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 669 021,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1,0000