×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МИКО-БАНК» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 3195

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   71 919,0000
физическим лицам 10405   1 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   5 450,0000
Фонды накопления 10703   626,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 568,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 320,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 30 193,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 971,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 747,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 807,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 197,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   33 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 18 411,0000  
Резервы на возможные потери 32015   244,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 154,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   53 327,0000
Некоммерческие организации 40703   16,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 633,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   22 385,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   182,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   253,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   16,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 325,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   247,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 484,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   25 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 275,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 796,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 436,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 091,0000  
Резервы на возможные потери 45315   11,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 900,0000  
Резервы на возможные потери 45415   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 399,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   341,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 614,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   6,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 17,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   6,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 805,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   273,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   523,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 146,0000
Требования по прочим операциям 47423 217,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   154,0000
Требования по получению процентов 47427 217,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 273,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 082,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   228,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 12 544,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 74 647,0000  
Резервы на возможные потери 51510   922,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   7 788,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   24 750,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   125,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 852,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 12 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   149,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   101,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 350,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   75,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 60,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 2 677,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   836,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 372,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   344,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 268,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 268,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   63,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   2 389,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 90,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 017,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   842,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   417,0000
Другие доходы 70107   655,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 274,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 285,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 826,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 162,0000  
Другие расходы 70209 1 370,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   1 170,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 555,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 313,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 6,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   200,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 211,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 732,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 94 497,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 536,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 200,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   338 348,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 73,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 650 521,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   364,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 650 230,0000