×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   23 056,0000
физическим лицам 10205   5 434,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   108 943,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   9 508,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 193,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 260 514,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 907,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 594,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 350,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   100 429,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 951,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 283,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 13 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   32,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   275,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   172,0000
Коммерческие организации 40702   371 988,0000
Некоммерческие организации 40703   2 327,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   4 803,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 557,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   21 810,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   678,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   13,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   111 525,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 841,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 110 910,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 291 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   124 274,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 999,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 572,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 499,0000  
Резервы на возможные потери 45515   92,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 912,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 912,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   178,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   338,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Резервы на возможные потери 47425   5 275,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8,0000
Требования по получению процентов 47427 99,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 186,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 022,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   51 056,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   4 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   766,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   80,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 768,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 315,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 840,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 232,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 460,0000
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 50,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 718,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 294,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 431,0000
Другие доходы 70107   76 836,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 38,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 398,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 178,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 803,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 823,0000  
Другие расходы 70209 67 738,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   7 227,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 789,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 934,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 434 277,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 371,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 453 465,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 318 194,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   69 267,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   14 891,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 637,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 215,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 79,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 85 529,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 218 160,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 359 451,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   358 451,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000