×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   18 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   8,0000
Эмиссионный доход 10602   40 000,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   504,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 406,0000  
Касса обменных пунктов 20206 191,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 120,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   31,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 312,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 154,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 446,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 649,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 917,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   19 825,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 056,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 979,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   24 746,0000
Некоммерческие организации 40703   669,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   410,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   571,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 998,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 176,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 765,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 173,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 492,0000  
до востребования 45209   1 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 381,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 750,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 750,0000  
Кредиты до востребования 45508   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 201,0000  
Кредиты до востребования 45707   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 136,0000  
Резервы на возможные потери 45818   68,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 30,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 232,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 350,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   66,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 226,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 003,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 489,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 072,0000  
Резервы на возможные потери 51410   16,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 912,0000  
Резервы на возможные потери 51510   19,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   31 887,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 600,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   311,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 209,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 39,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   335,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 30,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 489,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 178,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   202,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   26,0000
Нематериальные активы 60901 1 053,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   279,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 16,0000  
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1,0000  
Другие материалы 61006 28,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 130,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 130,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   256,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 66,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   863,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   427,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   493,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   103,0000
Другие доходы 70107   9 238,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 286,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 386,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 43,0000  
Другие расходы 70209 9 275,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   3 306,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 922,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 104 170,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 242,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 5 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 13,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 101 665,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 20 566,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 220,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 907,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 522,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 252,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   746,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   180,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 926,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   393 732,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 15 782,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   4 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 286,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000