×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
негосударственным организациям 10204   22 712,0000
физическим лицам 10205   4 828,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   108 943,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   9 508,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 561,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 64 945,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 208,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 944,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 631,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   85 836,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 136,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 283,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 500,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Некоммерческие организации 40603   370,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   6 710,0000
Коммерческие организации 40702   150 278,0000
Некоммерческие организации 40703   1 859,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 006,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 513,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   36 699,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 237,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 948,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 011,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 18 910,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 118 639,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 243 063,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 727,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 138,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 70 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 736,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 607,0000  
Резервы на возможные потери 45515   114,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 912,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 912,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 342,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   22,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   417,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   8 183,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   24,0000
Требования по получению процентов 47427 84,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   84,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 46,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 52,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   260,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   374,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   61 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   750,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   306,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 306,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   339,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   246,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 271,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 263,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   4,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 090,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 514,0000
Запасы
Запасные части 61002 41,0000  
Материалы 61008 68,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 688,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   5 591,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 496,0000
Другие доходы 70107   49 674,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 63,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 394,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 267,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 857,0000  
Другие расходы 70209 58 313,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   912,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   6 476,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 853,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 274 258,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 323,0000  
Текущие счета 80801 8 192,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 21,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   220 000,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   39 544,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   27 250,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 270,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 145,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 156 205,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 12 247,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 271,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 500 685,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 336 673,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   32 493,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 222,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 82,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 429,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 012 121,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 483 590,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 150 878,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   331 716,0000