×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   8 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   1 350,0000
Фонды специального назначения 10702   510,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 191,0000  
Касса обменных пунктов 20206 55,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 28 348,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   727,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 830,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 940,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 244,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64 219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 346,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 66 355,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   31,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   75 455,0000
Некоммерческие организации 40703   97,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   7,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 960,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   194,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 471,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 096,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 256,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 060,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 7 750,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
до востребования 45209   447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 303,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 084,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048,0000  
Кредиты до востребования 45508   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 278,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 278,0000  
Кредиты до востребования 45707   5,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 617,0000  
Резервы на возможные потери 45818   617,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 99,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 524,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   35,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 091,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 404,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 186,0000  
Резервы на возможные потери 51410   26,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 16 205,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 320,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 704,0000  
Резервы на возможные потери 51510   182,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 778,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   5 529,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   176,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 666,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 26,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   19,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 33,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 472,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 177,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   192,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   21,0000
Нематериальные активы 60901 1 160,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   277,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 12,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 148,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 148,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   99,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 35,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 149,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 023,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 414,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 15 459,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 479,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 79 200,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 817,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 546,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 731,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 109 678,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 404,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 113,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   77,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 77,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   255 465,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 104 445,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 970,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   308,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 192,0000