×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 390,0000
негосударственным организациям 10204   7 610,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   1 350,0000
Фонды специального назначения 10702   635,0000
Фонды накопления 10703   788,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 390,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 864,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 77,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 15 438,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 2 432,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 985,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   18 014,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 400,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 087,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   75,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   122,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   37 394,0000
Некоммерческие организации 40703   104,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   133,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 296,0000  
до востребования 45209   119,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 459,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 475,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 43,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 605,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 132,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 053,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   28,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 091,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 698,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 188,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 189,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 135,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 750,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   54,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 129,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   29,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   67,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 275,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 74,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 472,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 139,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   164,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 110,0000  
Нематериальные активы 60901 1 123,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   176,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 17,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 12,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 959,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   959,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   43,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 42,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 764,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   784,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   131,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 422,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   1 451,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 527,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 541,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 544,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 196,0000  
Другие расходы 70209 901,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 122,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 456,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 650,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 603,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 605,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6 698,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 825,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 539,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 205,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 466,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 976,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 349,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 578,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 349,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   94 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 855,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   793,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   62,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 945,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 956,0000