| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций |
| Российской Федерации |
10201 |
|
950,0000 |
| негосударственным организациям |
10204 |
|
24 453,0000 |
| физическим лицам |
10205 |
|
3 087,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
108 943,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
2 850,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
4 513,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
1 382,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
24 653,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
111 154,0000 |
|
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
28 482,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
2 286,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
30126 |
|
3,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
7 491,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
575,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
720,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России |
30223 |
|
153 497,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
906,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ |
30406 |
378,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
2 333,0000 |
|
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
9,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
161 388,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
333,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
2 141,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
1 641,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
16,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
3 936,0000 |
| Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Инкассированные наличные деньги |
40906 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
2 211,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
389,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
167,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
3 434,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
12 980,0000 |
|
| на срок до 30 дней |
45203 |
17 800,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
70 700,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
49 700,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
59 417,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
108 334,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
33 861,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней |
45504 |
0,0000 |
|
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
739,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
26 366,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
800,0000 |
|
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") |
45509 |
619,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
228,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
457,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
457,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
5,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
756,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
511,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
27,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
1 857,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
27,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
32,0000 |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
| Прочих резидентов |
50706 |
100,0000 |
|
| Прочих нерезидентов |
50708 |
54,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости |
50709 |
|
100,0000 |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
70 000,0000 |
|
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| Выпущенные депозитные сертификаты |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52104 |
|
805,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 045,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
50 000,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
606,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
750,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
168,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
168,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
200,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
0,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
307,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
226,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
0,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
6,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
63,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
0,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Резервы на возможные потери |
60324 |
|
3,0000 |
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
1 420,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
887,0000 |
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
24,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
94,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
8,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
692,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
2 886,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
2 242,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
3,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
63 896,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
5,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
52,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
1 511,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
328,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
39 923,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
2 396,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
4 995,0000 |
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
703,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
0,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах |
90802 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
1 691,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
0,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
130 044,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
73 394,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
19,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
460,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 676,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
162 047,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
254 487,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
18 435,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
8 198,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
5 036,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
561,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
27 093,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
628 958,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
13 885,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
1,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
13 886,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
0,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
3,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
1 000,0000 |
|
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
1 003,0000 |