×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
негосударственным организациям 10204   18 530,0000
физическим лицам 10205   4 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Эмиссионный доход 10602   80 500,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   3 736,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 925,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 301,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 351,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 835,0000  
Резервы на возможные потери 30126   367,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 557,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 245,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   63 636,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 469,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 567,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   100 027,0000
Некоммерческие организации 40703   740,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 614,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 538,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16,0000
Физические лица 40817   2 103,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 206,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 968,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 064,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   365,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 078,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 65 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 921,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 78 202,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 114 217,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 13 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   38 996,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 163,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 771,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 107,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Кредиты до востребования 45508 24,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 238,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 400,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327,0000  
Физическим лицам 45815 142,0000  
Резервы на возможные потери 45818   469,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 14 254,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   142,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 881,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 55,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   171,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   80 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   21 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   606,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 252,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   21,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 794,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   56,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   149,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 23,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 525,0000  
Амортизация основных средств 60601   969,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7,0000  
Издания 61010 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 787,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 906,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 494,0000
Другие доходы 70107   15 547,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 18,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 203,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 226,0000  
Другие расходы 70209 15 386,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   5 065,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   777,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 421,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 600,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 81 420,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 986,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 19,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 663,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 442,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 173 114,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 291 750,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   14 983,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 410,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 715,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 829,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 056,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   563 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 509,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   11 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000