×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
негосударственным организациям 10204   18 530,0000
физическим лицам 10205   4 020,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Эмиссионный доход 10602   80 500,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 406,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 325,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 199 267,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 550,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 307,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 28 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 475,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   41 269,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 649,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 282,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1,0000
Коммерческие организации 40702   173 517,0000
Некоммерческие организации 40703   1 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   529,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   197,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   90,0000
Физические лица 40817   379,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   10 781,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 369,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 483,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   449,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 138,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 19 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 33 030,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 73 735,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 000,0000  
до востребования 45209 12 075,0000  
Резервы на возможные потери 45215   28 685,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 143,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 911,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Кредиты до востребования 45508 80,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 038,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327,0000  
Физическим лицам 45815 29,0000  
Резервы на возможные потери 45818   356,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   493,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Резервы на возможные потери 47425   300,0000
Требования по получению процентов 47427 80,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 54,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   700,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   389,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 761,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 009,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   200,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1,0000
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   207,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 209,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   25,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 403,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   53,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 4,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   149,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 140,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   885,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000  
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 673,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   3 291,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 684,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   16 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 61,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 38,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 838,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 864,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 447,0000  
Другие расходы 70209 14 561,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   3 213,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 105,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 337,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 108,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 250,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 20,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 267,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 60 312,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 208 423,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 617,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 373,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 5 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 455,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 990,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   339 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000