×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   8 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   13,0000
Резервный фонд 10701   1 350,0000
Фонды специального назначения 10702   733,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 968,0000  
Касса обменных пунктов 20206 194,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 010,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   177,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 20 670,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 324,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   17 445,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 567,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   52 771,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 056,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   156,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   45 812,0000
Некоммерческие организации 40703   35,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   16,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000,0000  
до востребования 44609   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 357,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 294,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 850,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 000,0000  
до востребования 45209   155,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 213,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 053,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 085,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 700,0000  
Кредиты до востребования 45508   51,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 281,0000  
Кредиты до востребования 45707   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 017,0000  
Резервы на возможные потери 45818   509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 76,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 7,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 341,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   261,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 349,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   173,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 1 091,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для инвестирования 50903 100,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 13 109,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 700,0000  
Резервы на возможные потери 51510   138,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 017,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   120,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 550,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   3 100,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   95,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 188,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   81,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   10,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 76,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 164,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 472,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 177,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   184,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   19,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 1 160,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   247,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 19,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 13,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 078,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 078,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   83,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 261,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 148,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   717,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   99,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   875,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   34,0000
Другие доходы 70107   735,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 134,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 353,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 500,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 50,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000  
Другие расходы 70209 584,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   333,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 46 490,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 804,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 34,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 63 500,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 493,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 16 548,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 934,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 143,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   37,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   207 238,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   161,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   99 956,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   1 000,0000