×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
негосударственным организациям 10204   18 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Эмиссионный доход 10602   40 000,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   1 406,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 15 042,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 84 363,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 129,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 987,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 581,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 119,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   48 164,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 536,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   150,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   135 489,0000
Некоммерческие организации 40703   3 181,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   277,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   210,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   79,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   11,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   10 060,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 493,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   299,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   314,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 928,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 928,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 7 712,0000  
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 29 080,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 52 763,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
до востребования 45209 13 475,0000  
Резервы на возможные потери 45215   25 453,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 618,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 675,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 997,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 800,0000  
Кредиты до востребования 45508 108,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327,0000  
Резервы на возможные потери 45818   327,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 299,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 736,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   210,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 065,0000
Требования по получению процентов 47427 33,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   33,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 53,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   3 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   79,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 613,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 221,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   514,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 514,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 437,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 141,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 360,0000  
Амортизация основных средств 60601   867,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000  
Материалы 61008 82,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 833,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   1 467,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   2 728,0000
Другие доходы 70107   2 727,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 424,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 228,0000  
Другие расходы 70209 4 038,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   297,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   2 330,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 79,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 989,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 39 890,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 21,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   925,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 909,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 479,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 096,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   12 798,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   2 284,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 684,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 441,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 007,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   268 690,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000