×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2002 г.

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Сити Инвест Банк»
Регистрационный номер 3194

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   950,0000
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   18 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   66,0000
Эмиссионный доход 10602   40 000,0000
Резервный фонд 10701   2 850,0000
Фонды специального назначения 10702   532,0000
Фонды накопления 10703   1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 785,0000  
Касса обменных пунктов 20206 401,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 116 658,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 239,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 167,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 718,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   79 868,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 825,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   82 113,0000
Некоммерческие организации 40703   204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   26,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   3 288,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   568,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 010,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 11 806,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 307,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 842,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 265,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000  
до востребования 45209 67 774,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 562,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 142,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 352,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 547,0000  
Кредиты до востребования 45508 175,0000  
Резервы на возможные потери 45515   225,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 913,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   60,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   165,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   27,0000
Резервы на возможные потери 47425   323,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 98,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   98,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 60,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочих нерезидентов 50708 47,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   750,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   24 927,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   150,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   537,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 537,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 180,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   54,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   139,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 62,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 581,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 301,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   230,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   46,0000
Нематериальные активы 60901 1 060,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   417,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 0,0000  
Запасные части 61002 0,0000  
Оборудование 61003 0,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 0,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000  
Другие материалы 61006 8,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 010,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 010,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 159,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 575,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   3 070,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   11,0000
Другие доходы 70107   5 164,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 120,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 702,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 932,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 431,0000  
Другие расходы 70209 5 973,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   2 400,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 262,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 10,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 30 704,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 800,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 20,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 9 625,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 746,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 564,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   230,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 953,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 1 159,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 594,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 351,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 000,0000