×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестиционные и банковские продукты» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3191

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 593,0000
физическим лицам 10205   85 407,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   70 000,0000
Резервный фонд 10701   42 400,0000
Фонды специального назначения 10702   3 803,0000
Фонды накопления 10703   5 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 107 724,0000  
Касса обменных пунктов 20206 811,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 636,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 740,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 105 025,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 304,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 114,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 619,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 948,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 667,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   86,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   57 024,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 57 024,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 862,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 99,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 305 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   825,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 268,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 049,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   354,0000
Коммерческие организации 40702   919 608,0000
Некоммерческие организации 40703   2 742,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 417,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1,0000
Физические лица 40817   2 600,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   4,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   941,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   101 162,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 759,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   20,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   29,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   11,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   795,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
на срок свыше 3 лет 43807   9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   5 349,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 40 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 360,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 50 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 743,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 55 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 105 650,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 034,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 910,0000  
Резервы на возможные потери 45415   137,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 134,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 428,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 294,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 866,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 988,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 171,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 952,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 2 611,0000  
Резервы на возможные потери 45615   2 611,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 9 362,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1 337,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 200,0000  
Резервы на возможные потери 45818   200,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 552,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 778,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   159,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   200,0000
Требования по прочим операциям 47423 301,0000  
Резервы на возможные потери 47425   77,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   548,0000
Требования по получению процентов 47427 883,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   181,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 326,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 65 363,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 299,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 197,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 662,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 146 885,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 161 235,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 50 972,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 021,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 499,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 256,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 342,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 806,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   511,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 083,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   788,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 310,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 13,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 227,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 152,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 488,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 490,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 180,0000  
Амортизация основных средств 60601   10 573,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 454,0000  
Запасы
Запасные части 61002 89,0000  
Материалы 61008 497,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 458,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   281,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   12 853,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 289,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 12 906,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   9 445,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 866,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 145,0000
Другие доходы 70107   60 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 306,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 95,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 605,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 625,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 135,0000  
Другие расходы 70209 66 570,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   22 680,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 035,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 852,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 324,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 54 204,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 35,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 915,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 701,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 125 925,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 59 701,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 735 825,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   0,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   903,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 728,0000  
Арендованные основные средства 91503 6 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 65,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 901,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 951,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 604,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 023 780,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 569 115,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 408 344,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   568 934,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   408 266,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   259,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 343 372,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 861 405,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 452 025,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 049,0000