×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестиционные и банковские продукты» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3191

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   20 593,0000
физическим лицам 10205   85 407,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   70 000,0000
Резервный фонд 10701   34 335,0000
Фонды специального назначения 10702   1 284,0000
Фонды накопления 10703   5 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 161 309,0000  
Касса обменных пунктов 20206 648,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 253,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 758,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 924,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 765,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 488,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 098,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 10 378,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 028,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 293,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 61,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 467,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   118 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   37 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   7 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 285,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   41 275,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   234,0000
Коммерческие организации 40702   418 849,0000
Некоммерческие организации 40703   2 370,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   274,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 931,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 883,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   6 445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   131 656,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   45 016,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   8 017,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   25,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   275,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   780,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   5 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 87 671,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 113 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 25 137,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 285,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 764,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 550,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 577,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 828,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 200,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 670,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 17 838,0000  
Резервы на возможные потери 47008   178,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 260,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 669,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 404,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   268,0000
Требования по прочим операциям 47423 9,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 217,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 770,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 000,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 067,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 440,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 31 515,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 175 696,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 204 590,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 173,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 189,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   5 938,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   5 595,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   118 854,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   14 770,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   180,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 397,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   114,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 622,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   391,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   634,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 32,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 621,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 105,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 354,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   17,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 494,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 508,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 19 659,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 312,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 370,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 161,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   31 627,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 947,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 31 583,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   12 669,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   15 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 347,0000
Другие доходы 70107   19 705,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 486,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 207,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 863,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 872,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 726,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 90,0000  
Другие расходы 70209 23 832,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 815,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 529,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 324,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 35 646,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 18 785,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   11 941,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 158 693,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 729,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 604 331,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   4 478,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 317,0000  
Арендованное другое имущество 91504 64,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 297,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 2 951,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 139,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   855 554,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 306 797,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 256,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   307 053,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 246,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 30 000,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   30 150,0000