×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестиционные и банковские продукты» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3191

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   37 272,0000
физическим лицам 10205   68 728,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   70 000,0000
Резервный фонд 10701   26 572,0000
Фонды специального назначения 10702   1 227,0000
Фонды накопления 10703   5 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 188 430,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 769,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 269,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 109,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 962,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 331,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 124,0000  
Резервы на возможные потери 30126   147,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 100,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 169,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 179,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 214,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 214,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   122 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 34 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   340,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 291,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 948,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 948,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 947,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 369,0000
Коммерческие организации 40702   339 683,0000
Некоммерческие организации 40703   306,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   155,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   167,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   14 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   129,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   24 186,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   81 091,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   28 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   3 570,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   523,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   1,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   5,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   12,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   4,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 374,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   716,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   5 820,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   520,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 905,0000  
Резервы на возможные потери 44915   39,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 7 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 73 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 149 722,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 41 248,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 747,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 722,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 404,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 100,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 048,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 662,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 081,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 1 632,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 632,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 325,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 0,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   266,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   97,0000
Требования по прочим операциям 47423 148,0000  
Резервы на возможные потери 47425   163,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   113,0000
Требования по получению процентов 47427 11 290,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 3 540,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 19 179,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 41 222,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 491,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 127 802,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 541,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 572,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   4 361,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   71 664,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   41 201,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 998,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 381,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 706,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   381,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   674,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 356,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 234,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 617,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   12,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 341,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 093,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 609,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 497,0000  
Запасы
Запасные части 61002 28,0000  
Материалы 61008 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   129,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 888,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 567,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 083,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 670,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 535,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   511,0000
Дивиденды полученные 70104   4,0000
Другие доходы 70107   44 008,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 186,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 108,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 345,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 966,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 151,0000  
Другие расходы 70209 45 710,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 338,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 125,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 821,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 893,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 85 649,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 81 898,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 568 522,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 690,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 732,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 788,0000  
Арендованное другое имущество 91504 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   751 793,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 128,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 805,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   83 886,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47,0000