×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестиционные и банковские продукты» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3191

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   7 428,0000
физическим лицам 10205   28 572,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1,0000  
Резервный фонд 10701   19 627,0000
Фонды специального назначения 10702   1 079,0000
Фонды накопления 10703   5 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 106 011,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 135,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 254,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 230,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 589,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 530,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 706,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 915,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 84,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 473,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   32 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 61 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
до востребования 32010 61 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 948,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 948,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   6 468,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   149,0000
Коммерческие организации 40702   451 744,0000
Некоммерческие организации 40703   385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   299,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 701,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   542,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   217,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 524,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 654,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   27 598,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   51 938,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 397,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   666,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   6 052,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 470,0000  
Резервы на возможные потери 44915   95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 739,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 300,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 21 106,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 71 838,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 24 544,0000  
Резервы на возможные потери 45215   2 248,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 902,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 344,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 825,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 160,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 522,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   60,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 540,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 013,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 636,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   28,0000
Требования по прочим операциям 47423 3,0000  
Резервы на возможные потери 47425   346,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   119,0000
Требования по получению процентов 47427 6 672,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 672,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 132,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 560,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 21 078,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 14 101,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   507,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 4 792,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 428,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   52,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   34 325,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   4 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   13 600,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   326,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 097,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 214,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   548,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 259,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 271,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 33 871,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5 749,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 340,0000  
Резервы на возможные потери 60324   4 340,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 096,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 047,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 998,0000  
Запасы
Запасные части 61002 3,0000  
Материалы 61008 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   147,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 4 702,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   91,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 015,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 296,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 2 945,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 975,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 682,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34,0000
Другие доходы 70107   23 582,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 902,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 127,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 814,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 168,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 544,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 45,0000  
Другие расходы 70209 23 966,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   3 331,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 593,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 324,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 698,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 6,0000  
Бланки 91207 28,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   5 640,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 800,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 121 801,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 255 716,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 665,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   231,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 604,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 121,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   452 528,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 454,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 100,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   396,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000