×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Инвестиционные и банковские продукты» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер 3191

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   29 551,0000
физическим лицам 10205   6 449,0000
Резервный фонд 10701   19 627,0000
Фонды специального назначения 10702   1 135,0000
Фонды накопления 10703   5 370,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 826,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 715,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 180,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 45 595,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   75,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 453,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 207,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 096,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 436,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 25,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 467,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 984,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   74 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 78 500,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 355,0000  
до востребования 32010 95 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 989,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 2 948,0000  
Резервы на возможные потери 32403   2 948,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   132,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 8,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   10 141,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   10 083,0000
Коммерческие организации 40702   352 809,0000
Некоммерческие организации 40703   321,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   780,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 284,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5 590,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 443,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   12 794,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   48 007,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   12 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   676,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   9 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007   6 141,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 38 610,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 201,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 22 160,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 54 155,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 594,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 981,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 214,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 954,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 931,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 237,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 507,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 90,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 519,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   60,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 540,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 905,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   31,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Резервы на возможные потери 47425   573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   120,0000
Требования по получению процентов 47427 4 406,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 274,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 017,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 18,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   18,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 300,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 704,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 486,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 15 560,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 114,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 577,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   447,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 428,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 200,0000  
Резервы на возможные потери 51510   204,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   21 243,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 503,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   23 203,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   17 717,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 079,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   312,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 91,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   69,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 277,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 60,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 241,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 856,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   5 681,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   7,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 17 601,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 947,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 637,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 35,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 35,0000  
Издания 61010 12,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   4 373,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 289,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 067,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   13 404,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 129,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   149,0000
Другие доходы 70107   69 692,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 700,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 290,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 654,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 851,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 741,0000  
Другие расходы 70209 76 012,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 459,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 930,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 645,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 7,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 840,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 30 064,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 95 683,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 211 795,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 457,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   90,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 570,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 332,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 110,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 270,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 19 387,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   396 552,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 141 354,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   141 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   402,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000