×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   61 939,0000
Фонды специального назначения 10702   9 913,0000
Фонды накопления 10703   31 045,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 442,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 621,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 884 090,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   615,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 321,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   11 933,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 329 158,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 201,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 456,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 800,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   615,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 766,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 242,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   62,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 530 400,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 562,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 219 832,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 496 713,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   35,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   646 124,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   45 916,0000
Коммерческие организации 40702   2 941 797,0000
Некоммерческие организации 40703   69 828,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   662,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   133 353,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   47 944,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 033,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   52,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   157 888,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   17 214,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   26 396,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 142,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   59 178,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   599 119,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   63 177,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 562,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 694,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 858,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 125 513,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 601 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 382 772,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 530,0000  
Резервы на возможные потери 45215   185 256,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 205,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 895,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 053,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 641,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 80 057,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 913,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 707,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 982,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 50 287,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 716,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 657,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 821,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   7 090,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   442,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 496,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 564,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 876,0000
Требования по получению процентов 47427 930,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   895,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 699,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 125 962,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 311 418,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 38 726,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 290,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 160 465,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 25 729,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 30,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 974,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 48 457,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 136,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 206,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   10 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   311 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 426,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 558,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 18 887,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 85,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 369,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   473,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 043,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 123,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 188,0000  
Запасы
Запасные части 61002 23,0000  
Материалы 61008 243,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 87,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 059,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   38 427,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 952,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   82 233,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2,0000
Другие доходы 70107   221 936,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 202,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 790,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 702,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 80 180,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 737,0000  
Другие расходы 70209 233 192,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 207,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 012,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 149,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 33,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 861,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 053 645,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 739 463,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 156 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   105 486,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 706,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 232,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 985,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 668,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 126 053,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 010 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 313 537,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 597 170,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 100 565,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   313 600,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   597 242,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   99 132,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 298,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 455 426,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 238 453,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 017 558,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   199 434,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11,0000