×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   789,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   5 133,0000
Фонды специального назначения 10702   4 611,0000
Фонды накопления 10703   2 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 027,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 525,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 929,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 152,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 055,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 213,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   724,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 21 360,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000  
до востребования 32010   364,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   3 845,0000
Некоммерческие организации 40703   0,0000
Прочие счета
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 369,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 441,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 441,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 1 580,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 580,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 724,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 286,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 21 166,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6,0000
Требования по прочим операциям 47423 1,0000  
Требования по получению процентов 47427 111,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 79 753,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 69,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 973,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   486,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 311,0000  
приобретенные для инвестирования 50803 2,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 8 559,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 208,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   4 110,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 28 720,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   287,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   18 921,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   16 100,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 353,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 50,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 29,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 3 220,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 71,0000  
Амортизация основных средств
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   1 131,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   3,0000
Нематериальные активы 60901 982,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   769,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 12,0000  
Запасные части 61002 9,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 10,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000  
Другие материалы 61006 0,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 100,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   1 100,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   835,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   5 860,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 325,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 158,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 3 673,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   375,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   5 072,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16,0000
Другие доходы 70107   2 000,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 727,0000  
Другие расходы 70209 4 610,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   1 126,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 558,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 921,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 459,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 168,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 73,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   468,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 468,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   20 625,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 162,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   1 162,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 12 397 153,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 068,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 432 365,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 330 345,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   8 207 382,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   428 134,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000