×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   61 939,0000
Фонды специального назначения 10702   12 259,0000
Фонды накопления 10703   31 045,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 866,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 451,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 420,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   63,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 761,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 110,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 149 484,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 117,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 38 822,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   270,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 308,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 681,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 461 760,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 588,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 821,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 100 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 123 313,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   80,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   736 514,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   120 288,0000
Коммерческие организации 40702   301 199,0000
Некоммерческие организации 40703   73 896,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 641,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   33 476,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 213,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 091,0000
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   71,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   160 499,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   151 462,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   30 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   56 773,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   55 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   491 282,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   46 966,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 854,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10 911,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 90 038,0000  
на срок до 30 дней 45203 135 040,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 265 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 10 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 739 043,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 272 782,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 561,0000  
Резервы на возможные потери 45215   182 034,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 034,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 535,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 279,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 45 349,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 141,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 938,0000  
Резервы на возможные потери 45515   4 878,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 51 119,0000  
Резервы на возможные потери 45615   38 339,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 300,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 668,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 707,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   75,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   234,0000
Требования по прочим операциям 47423 429,0000  
Резервы на возможные потери 47425   7 304,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 666,0000
Требования по получению процентов 47427 597,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   517,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 376,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 126 666,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 316 567,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 39 367,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 535,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 135 731,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 25 729,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 28,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 986,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 16 695,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 883,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 428,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   33 440,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   10 807,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   100 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   311 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   11 449,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 581,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   234,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 687,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 87,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 703,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 128,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6,0000  
Резервы на возможные потери 60324   473,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 347,0000  
Амортизация основных средств 60601   7 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 240,0000  
Запасы
Запасные части 61002 26,0000  
Материалы 61008 184,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 960,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   71 207,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 720,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 071,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 321 169,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 626,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 167 521,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 632 842,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 995 056,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   75 504,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   13 241,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 503,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 710,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 972,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 407,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 96 371,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 172 269,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 594,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 147 259,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 81 668,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   671 442,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   147 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   81 624,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   181,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 45,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 375 431,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 319 973,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   773 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   207 519,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   74 711,0000