×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   32 755,0000
Фонды специального назначения 10702   3 832,0000
Фонды накопления 10703   8 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 745,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 894,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 77 389,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   50 075,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 74 511,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 903,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 157 252,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 952,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 42 308,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 757,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 719,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 312 331,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1 717,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 368,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 55 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   37,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 271,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   723 426,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   16 316,0000
Коммерческие организации 40702   195 404,0000
Некоммерческие организации 40703   147 486,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 073,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 544,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   5 686,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   634,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   172 387,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   167 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   24 397,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 296,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   26 968,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   413 873,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   6 798,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 546,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   243,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 549,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 900,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 561,0000  
на срок до 30 дней 45203 52 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 268 973,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 154 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 510 658,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 284 631,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 758,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 260,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 718,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 022,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 186,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 268,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 741,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 827,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 832,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 143 972,0000  
Резервы на возможные потери 45615   71 986,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 41,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 746,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   157,0000
Требования по прочим операциям 47423 223,0000  
Резервы на возможные потери 47425   14 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 440,0000
Требования по получению процентов 47427 197,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   169,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 915,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 250 888,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 282,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 033,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 53 303,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 517,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 614,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 6,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 312,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 19 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 59 268,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   12 460,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   88 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   875,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 008,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   107,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 659,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 117,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 82,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 999,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 150,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 919,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 736,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 50,0000  
Материалы 61008 118,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 001,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   30 297,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   39 301,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   89 037,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   257 935,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 102,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 888,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 544,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 64 431,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 94 725,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 666,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 107,0000  
Другие расходы 70209 255 223,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 658,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 983,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 634,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 263,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 432,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 546 016,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 028 013,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 021 774,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   107 627,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 456,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 535,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 999,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 202,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 044,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 586,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 594,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 688 010,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 192 603,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 106 306,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 220 779,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 138 237,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   192 816,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   103 640,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   215 110,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   122 801,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   8 122,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15 436,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 306 555,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 259 254,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   743 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 579 429,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   243 054,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000