×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   32 755,0000
Фонды специального назначения 10702   3 847,0000
Фонды накопления 10703   8 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 494,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 527,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 108 328,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 061,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 496,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 155 934,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 950,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 43 651,0000  
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   6,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 6,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 462,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 720,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   40,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 301 764,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   125,0000
Резервы на возможные потери 30607   1 368,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 37 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 86,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   716 283,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   12 036,0000
Коммерческие организации 40702   229 427,0000
Некоммерческие организации 40703   148 478,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 043,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 242,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Физические лица 40817   4 541,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   286,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   170 546,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   167 617,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 914,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 255,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   14 269,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   23 619,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   340 783,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   6 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   50 335,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   181,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 580,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 202,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 301 424,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 155 410,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 496 595,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 337 447,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 787,0000  
Резервы на возможные потери 45215   184 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 711,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 223,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 019,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 781,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 854,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 835,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 142 435,0000  
Резервы на возможные потери 45615   71 217,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 300,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 300,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 568,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 308,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 994,0000
Требования по прочим операциям 47423 82,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 260,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 964,0000
Требования по получению процентов 47427 68,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   57,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 186,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 201 909,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 789,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 41 831,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 707,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 48 334,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 517,0000  
Резервы на возможные потери 50809   9 228,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 91 312,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 521,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 49 341,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   85 200,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 352,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   11 260,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   632,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 764,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   140,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 696,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 84,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 909,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 150,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 12 896,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 543,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 53,0000  
Материалы 61008 88,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 80,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 080,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 120,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 165,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   47 660,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   8,0000
Другие доходы 70107   152 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 37,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 255,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 772,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 55 980,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 49 199,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 882,0000  
Другие расходы 70209 153 037,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   77 658,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 973,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 616,0000  
Разные ценности и документы 91202 11 263,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 804,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 537 076,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 956 156,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 124 356,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   115 729,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 41 013,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 230,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 525,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 033,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 558,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 131 763,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 708 126,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 906,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 127 130,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 312 668,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 180 656,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   6 774,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   127 588,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   308 770,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   160 515,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   3 572,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   20 141,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 59,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 305 655,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 259 254,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   743 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 578 529,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   243 054,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   0,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000