×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   32 755,0000
Фонды специального назначения 10702   4 173,0000
Фонды накопления 10703   8 840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 781,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 566,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 167,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   67,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 133,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 409,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 153 339,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 651,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 47 829,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 710,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   444,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 444,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 321,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   75,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 180 160,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 138,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   40 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 85 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 238,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 003 387,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 873,0000
Коммерческие организации 40702   392 359,0000
Некоммерческие организации 40703   115 711,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 669,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   12 518,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   5,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   51,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   166 764,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 680,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 493,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 711,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   9 328,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   266 131,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   49 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 823,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 258,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 574,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 783,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 35 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 311 731,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 591 278,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 206 686,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 914,0000  
Резервы на возможные потери 45215   138 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 015,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 824,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 900,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 905,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 305,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 139 276,0000  
Резервы на возможные потери 45615   69 638,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 8,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 556,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 33,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 166,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   40,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   186,0000
Требования по прочим операциям 47423 305,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11 368,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   5 191,0000
Требования по получению процентов 47427 66,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 346,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 236 552,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 103 308,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 30 283,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 118 473,0000  
Резервы на возможные потери 50213   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 355,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85 986,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 49 517,0000  
Резервы на возможные потери 50809   4 692,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 44,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 64 459,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 114 194,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 4 509,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 600,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   11 201,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 255,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   66,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 155,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 70,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 806,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 146,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 445,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33,0000  
Резервы на возможные потери 60324   3,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 759,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 335,0000  
Запасы
Запасные части 61002 40,0000  
Материалы 61008 126,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 131,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 404,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 453,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   28 091,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   41 647,0000
Другие доходы 70107   26 408,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 123,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 976,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 232,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 31 133,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 41 279,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 545,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000  
Другие расходы 70209 28 698,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   40 101,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 253,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 26 512,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 210,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 686 500,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 381 881,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 335 007,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   121 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 80 203,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   142 551,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 512,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 627,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 010,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 501,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 271 151,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 515 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 142 972,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 30 237,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 277 731,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 154 665,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 51 987,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   127 852,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   15 119,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   30 237,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   275 988,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   139 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   49 874,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 744,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   17 728,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 065 387,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 270 044,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   743 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 335 882,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   253 154,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 040,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000