×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   17 068,0000
Фонды специального назначения 10702   3 139,0000
Фонды накопления 10703   2 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 49 171,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 901,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 722,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   29 244,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 604,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 835,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 72 004,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 484,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   71,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 573 107,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   27 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 197,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   712 958,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   23 016,0000
Коммерческие организации 40702   132 992,0000
Некоммерческие организации 40703   40 510,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   183,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   14 316,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   123,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   78,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 800,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   22 338,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 239,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   26 659,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   35 606,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   163 552,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   22 538,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   78,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 9 130,0000  
Резервы на возможные потери 44615   91,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 387,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 580,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 326 811,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 239 355,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   76 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 199,0000  
Резервы на возможные потери 45415   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 907,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 711,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 119,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 162,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 914,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45602 72 781,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 72 463,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 452,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   33 855,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 116,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 134,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   128,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 003,0000  
Резервы на возможные потери 47425   42 052,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 550,0000
Требования по получению процентов 47427 744,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   773,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 684,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 141 683,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 824,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 29 528,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 42 495,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 507,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 798,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 48 073,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   324,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 7 121,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 510,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 107,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 021,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   165 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   173 910,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 166,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 201,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 817,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 13,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 777,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 903,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 218,0000  
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 114,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 199,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 759,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 025,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   71 643,0000
Другие доходы 70107   116 843,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 363,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 436,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 095,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 85 341,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 76 138,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 423,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 57 680,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 669,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 848,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 809,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 700,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 437 562,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 577 710,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   37 697,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 32 752,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   147 784,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 666,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 053,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 609,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 290,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 121 939,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 58 030,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 57 970,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 202 895,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 226 083,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 179 863,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   57 970,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   58 007,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   189 000,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   210 600,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   135 183,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29 401,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   44 680,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 336 568,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 422 344,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 244 385,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 107 605,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   406 144,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   810,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000