| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| государственным организациям |
10403 |
|
16 211,0000 |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
789,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
1,0000 |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) |
10604 |
|
0,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
5 133,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
4 677,0000 |
| Фонды накопления |
10703 |
|
2 749,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
3 580,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
382,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
2 866,0000 |
|
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 284,0000 |
|
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
605,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
69,0000 |
|
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
| Счета для осуществления клиринга |
| Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
321,0000 |
|
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
578,0000 |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
7,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
| на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
52 057,0000 |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
| Коммерческие организации |
40502 |
|
25 324,0000 |
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
0,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
462,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
0,0000 |
| Прочие счета |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
| Средства в расчетах |
| Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
16,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5 306,0000 |
|
| Кредиты до востребования |
45508 |
|
5 307,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Физическим лицам |
45815 |
1 130,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 130,0000 |
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
3,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
7 582,0000 |
|
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| приобретенные для перепродажи |
50102 |
84 422,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50103 |
69,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| приобретенные для инвестирования |
50203 |
973,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50204 |
|
486,0000 |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| приобретенные для перепродажи |
50802 |
0,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50803 |
2,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
1,0000 |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| приобретенные для перепродажи |
50902 |
8 263,0000 |
|
| приобретенные для инвестирования |
50903 |
1 310,0000 |
|
| Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
2 131,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
4 200,0000 |
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
50,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
3,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1 244,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
4,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
22,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
9,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
55,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1 041,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1,0000 |
|
| Основные средства |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
3 055,0000 |
|
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
63,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
895,0000 |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
2,0000 |
| Нематериальные активы |
60901 |
965,0000 |
|
| Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
659,0000 |
| Запасы |
| Канцелярские принадлежности |
61001 |
9,0000 |
|
| Запасные части |
61002 |
5,0000 |
|
| Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
11,0000 |
|
| Материалы для упаковки денег |
61005 |
1,0000 |
|
| Другие материалы |
61006 |
1,0000 |
|
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
1 116,0000 |
|
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
1 116,0000 |
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
0,0000 |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
515,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
3 713,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
0,0000 |
|
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
266,0000 |
|
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
773,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
3 851,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
91,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
5 822,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
2,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
4 679,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
1 440,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
1 815,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
3 068,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
5 610,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 539,0000 |
| Убытки |
| Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
727,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
2,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
4 200,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
| Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
696,0000 |
|
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
57 870,0000 |
|
| Арендные и лизинговые операции |
| Арендованные основные средства |
91503 |
17,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
579,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Долги, списанные в убыток |
91803 |
73,0000 |
|
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
345,0000 |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
345,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
63 439,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
| Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
600,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
565,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
35,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
4,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
12 214 579,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
868,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Недостача ценных бумаг |
98030 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
1 668 965,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 630 223,0000 |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
7 646 269,0000 |
| Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
269 994,0000 |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |
| Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |