Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
государственным организациям |
10403 |
|
16 211,0000 |
негосударственным организациям |
10404 |
|
789,0000 |
Добавочный капитал |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
1,0000 |
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) |
10604 |
|
0,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
5 133,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
4 677,0000 |
Фонды накопления |
10703 |
|
2 749,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
3 580,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
382,0000 |
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
0,0000 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
2 866,0000 |
|
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
3 284,0000 |
|
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
605,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
69,0000 |
|
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
0,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
321,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
578,0000 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
7,0000 |
|
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
52 057,0000 |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности |
Коммерческие организации |
40502 |
|
25 324,0000 |
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
0,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
462,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
0,0000 |
Прочие счета |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
0,0000 |
Средства в расчетах |
Расчеты по переводам денежных средств |
40911 |
|
0,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
16,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5 306,0000 |
|
Кредиты до востребования |
45508 |
|
5 307,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Физическим лицам |
45815 |
1 130,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
1 130,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
0,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
3,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
7 582,0000 |
|
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
0,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
приобретенные для перепродажи |
50102 |
84 422,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50103 |
69,0000 |
|
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
приобретенные для инвестирования |
50203 |
973,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50204 |
|
486,0000 |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
приобретенные для перепродажи |
50802 |
0,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50803 |
2,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50804 |
|
1,0000 |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
приобретенные для перепродажи |
50902 |
8 263,0000 |
|
приобретенные для инвестирования |
50903 |
1 310,0000 |
|
Резервы под возможное обесценение |
50904 |
|
2 131,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
до востребования |
52301 |
|
4 200,0000 |
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
50,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
3,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
1 244,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
4,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
0,0000 |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60306 |
0,0000 |
|
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
22,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
9,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
55,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
1 041,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
1,0000 |
|
Основные средства |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных |
60402 |
3 055,0000 |
|
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории |
60403 |
63,0000 |
|
Амортизация основных средств |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности |
60602 |
|
895,0000 |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду |
60603 |
|
2,0000 |
Нематериальные активы |
60901 |
965,0000 |
|
Амортизация нематериальных активов |
60903 |
|
659,0000 |
Запасы |
Канцелярские принадлежности |
61001 |
9,0000 |
|
Запасные части |
61002 |
5,0000 |
|
Материалы для социально-бытовых нужд |
61004 |
11,0000 |
|
Материалы для упаковки денег |
61005 |
1,0000 |
|
Другие материалы |
61006 |
1,0000 |
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы |
61101 |
1 116,0000 |
|
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов |
61103 |
|
1 116,0000 |
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по кредитным операциям |
61301 |
|
0,0000 |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61305 |
|
515,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
3 713,0000 |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
61307 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по кредитным операциям |
61401 |
0,0000 |
|
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
266,0000 |
|
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
61405 |
773,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
3 851,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
61407 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
91,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
5 822,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
2,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
4 679,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
1 440,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
1 815,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
3 068,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
5 610,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
4 539,0000 |
Убытки |
Убытки предшествующих лет |
70402 |
0,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
727,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
1,0000 |
|
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
2,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
4 200,0000 |
|
Расчеты по обязательным резервам |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91003 |
|
0,0000 |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91004 |
|
0,0000 |
Разные ценности и документы |
91202 |
0,0000 |
|
Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
696,0000 |
|
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
57 870,0000 |
|
Арендные и лизинговые операции |
Арендованные основные средства |
91503 |
17,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
579,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Долги, списанные в убыток |
91803 |
73,0000 |
|
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга |
91902 |
|
345,0000 |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
345,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
63 439,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
600,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
0,0000 |
|
Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке денежных средств |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96303 |
|
565,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
35,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
4,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
12 214 579,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) |
98015 |
868,0000 |
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
Недостача ценных бумаг |
98030 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги, изъятые из депозитария |
98035 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
1 668 965,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 630 223,0000 |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам |
98053 |
|
7 646 269,0000 |
Ценные бумаги в доверительном управлении |
98055 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) |
98060 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) |
98065 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
269 994,0000 |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены |
98080 |
|
0,0000 |
Ценные бумаги вне обращения |
98090 |
|
0,0000 |