×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер 3185

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   106 211,0000
негосударственным организациям 10404   112 158,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   232,0000
Резервный фонд 10701   8 178,0000
Фонды специального назначения 10702   3 545,0000
Фонды накопления 10703   2 749,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 18 295,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 37 556,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 229,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40 669,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 302 432,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 32 400,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 91 692,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 083,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   71,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 559 771,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   18 817,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   31 362,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 52 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 46 955,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   30 690,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 252,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   23,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 76,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   701 668,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 191,0000
Коммерческие организации 40702   160 556,0000
Некоммерческие организации 40703   886,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   2 174,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   196,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   78,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   41 640,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   11 287,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 864,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 625,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 926,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   147 734,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   153,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   110 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 8 981,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 902,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 5 713,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 35 999,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 307 478,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 233 975,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 12 000,0000  
до востребования 45209 47 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 869,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 155,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 10 398,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 512,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 963,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 28,0000  
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1,0000  
Резервы на возможные потери 47008   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 858,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   15,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 813,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 751,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   3 195,0000
Требования по получению процентов 47427 136,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   141,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 977,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 119,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 795,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 87 511,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   7 001,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 209,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 55 707,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 324,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   324,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 7 121,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 502,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 16 107,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 021,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   165 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   171 066,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   1 501,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 535,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 817,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 38,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 953,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 170,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 492,0000  
Материалы 61008 106,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 37,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 820,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   14 364,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   26 045,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   64 837,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   130 986,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 505,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 048,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 42 820,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 58 463,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 160,0000  
Другие расходы 70209 113 937,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   9 878,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 65 095,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 253,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 0,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 577,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 72 094,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 408 672,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 399 189,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   66 160,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 35 322,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 767,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 434,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 036,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 566,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 91,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 504,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   990 975,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 213 889,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 170 991,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 385 393,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 89 327,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 150 723,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 113 619,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   213 812,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   171 118,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   89 327,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   351 256,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   118 838,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   78 084,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   34 087,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   67 420,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 31,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 738 838,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 445 844,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   748 485,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 006 874,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   428 544,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   810,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000